产品名称：由浅入深学习SAP财务
ISBN编号: 9787115470751书名: 由浅入深学习SAP财务
作者: 高林旭定价: 118.00元书名: 由浅入深学习SAP财务开本: 16开
是否是套装: 否出版社名称: 人民邮电出版社
内容介绍
《由浅入深学习SAP财务》融入了作者十多年的SAP 财务实施经验，全面详细地介绍了SAP 原理、操作、配置、设计理念、业务实践等内容。全书共11 章，分别介绍了SAP 基础知识、总账模块、应收模块、应付模块、资产模块、成本中心会计模块、产品成本控制模块、获利分析模块、内部订单模块和合并模块等专业内容，以及作者对SAP 财务应用的一些深入思考。终章中的内容主要是跨模块的或者综合性的知识，希望对读者能有所启发。 《由浅入深学习SAP财务》阐述全面又细致入微，实用性强。可以作为SAP 财务顾问的“备查宝典”，也可以作为企业财务工作人员的操作指导用书。对于相关的财务研究人员而言，本书也有一定的参考价值。
目录
目录
第 1 章 SAP 基础知识
1.1 SAP概述/1
1.1.1 SAP公司与SAP应用产品/1
1.1.2 SAP可以给企业带来的价值/2
1.2 SAP界面介绍/2
1.2.1 SAP的登录/2
1.2.2 SAP前台操作/4
1.2.3 SAP后台配置/7
1.3 SAP财务主要模块介绍/9
1.3.1 SAP财务相关模块的体系/9
1.3.2 财务会计（FI）模块基本功能/10
1.3.3 控制（CO）模块基本功能/11
第 2章 总账模块
2.1 基础知识/14
2.1.1 总账模块的基本功能/14
2.1.2 总账模块与其他模块的集成/14
2.2 组织结构/15
2.2.1 公司代码/15
2.2.2 公司/15
2.2.3 业务范围/16
2.3 主数据维护：会计科目/17
2.3.1 会计科目表/17
2.3.2 会计科目的增加/18
2.3.3 会计科目的冻结/24
2.3.4 会计科目的删除/24
2.4 会计凭证处理/26
2.4.1 会计凭证处理的基本概念/26
2.4.2 会计凭证输入的基本操作/26
2.4.3 会计凭证输入的字段介绍/28
2.4.4 会计期间维护/30
2.4.5 汇率维护/32
2.4.6 对预制会计凭证的过账/删除/35
2.4.7 外币凭证及附加本位币/36
2.4.8 凭证的冲销/38
2.5 科目余额查询/41
2.6 定期处理/44
2.6.1 月末操作：自动清账/44
2.6.2 月末操作：GR/IR重组/46
2.6.3 月末操作：外币评估/51
2.6.4 月末操作：货币折算/58
2.6.5 年末操作：维护新财政年度会计凭证编号范围/59
2.6.6 年初操作：科目余额结转/62
2.7 总账模块报表/66
2.7.1 对外报表：资产负债表及利润表/66
2.7.2 对外报表：现金流量表/69
2.7.3 对内报表介绍/69
2.8 总账模块设计的流程和方案要点/70
第3章 应收模块
3.1 基础知识/72
3.1.1 应收模块的基本功能/72
3.1.2 应收模块与其他模块的集成/72
3.2 组织结构/73
3.3 主数据维护：客户/73
3.3.1 客户的概念/73
3.3.2 客户的创建/74
3.3.3 客户的更改和显示/82
3.3.4 客户的冻结与解冻/83
3.3.5 客户的删除标记与删除/85
3.4 客户发票的处理/89
3.4.1 来自于销售模块的发票/89
3.4.2 手工输入的发票/94
3.4.3 发票业务的冲销/95
3.5 收款及清账/99
3.5.1 收款同时清账/99
3.5.2 收款时不清账事后清账/104
3.5.3 收款的冲销与清账的重置/107
3.6 预收款的处理/108
3.6.1 预收款的直接输入/108
3.6.2 通过预付订金请求输入预收款/110
3.7 应收票据的处理/113
3.7.1 应收票据的接收与清账/113
3.7.2 应收票据的承兑/114
3.7.3 应收票据的贴现/115
3.7.4 应收票据的背书转让/116
3.8 客户的其他特别总账业务/118
3.9 客户余额查询/119
3.10 定期处理/121
3.10.1 月末操作：外币评估/121
3.10.2 年初操作：客户余额结转/121
3.11 应收模块报表/123
3.12 应收模块设计的流程和方案要点/124
第4章 应付模块
4.1 基础知识/125
4.1.1 应付模块的基本功能／125
4.1.2 应付模块与其他模块的集成／125
4.2 组织结构／126
4.3 主数据维护：供应商／127
4.3.1 供应商的概念／127
4.3.2 供应商的创建／127
4.3.3 供应商的更改和显示／134
4.3.4 供应商的冻结与解冻／136
4.3.5 供应商的删除标记与删除／138
4.4 供应商发票的处理／142
4.4.1 来自于采购模块的发票／142
4.4.2 手工输入的发票／149
4.4.3 发票业务的冲销／152
4.5 付款及清账／156
4.5.1 付款同时清账／156
4.5.2 付款时不清账事后清账／157
4.5.3 付款的冲销与清账的重置／160
4.6 预付款的处理／162
4.6.1 预付款的输入／162
4.6.2 预付款和应付发票的清账／163
4.7 应付票据的处理／164
4.7.1 应付票据的开立／165
4.7.2 应付票据的兑付／166
4.8 供应商的其他特别总账业务／167
4.9 供应商余额查询／170
4.10 定期处理／171
4.10.1 月末操作：外币评估／172
4.10.2 年初操作：供应商余额结转／172
4.11 应付模块报表／172
4.12 应付模块设计的流程和方案要点／173
第5章 资产模块
5.1 基础知识／174
5.1.1 资产模块的基本功能／174
5.1.2 资产模块与其他模块的集成／174
5.2 组织结构／175
5.2.1 折旧范围／175
5.2.2 折旧表／177
5.2.3 资产分类／178
5.3 资产数据的维护／181
5.3.1 资产数据的结构／181
5.3.2 资产数据的创建／182
5.3.3 子资产的创建／185
5.4 资产的购置／187
5.4.1 在FI中直接输入的购置／187
5.4.2 来自于采购业务的购置／189
5.5 资产的转移／193
5.5.1 公司代码内的归属转移／193
5.5.2 公司代码内的价值转移／195
5.5.3 公司代码间的转移／196
5.6 资产的折旧／198
5.6.1 资产折旧的原理／198
5.6.2 资产折旧的运行／202
5.7 资产的报废／205
5.7.1 有收入的报废／205
5.7.2 无收入的报废／208
5.8 在建工程的成本归集与转固／209
5.8.1 在建工程的成本归集／209
5.8.2 在建工程预付款的核算／210
5.8.3 在建工程的转固／212
5.9 资产的年度处理／215
5.9.1 资产会计年度更改／215
5.9.2 资产年终结算／217
5.10 资产模块的初始化／218
5.10.1 初始化相关的主要配置／218
5.10.2 资产数据初始化的方法／219
5.10.3 资产期初数据的准备和校验／222
5.10.4 通过LSMW导入资产期初数据／222
5.11 资产模块报表／226
5.12 资产模块设计的流程和方案要点／229
第6章 成本中心会计模块
6.1 基础知识/230
6.1.1 成本中心会计模块的基本功能/230
6.1.2 成本中心会计模块与其他模块的集成/230
6.2 组织结构/231
6.2.1 控制范围的概念及其与公司代码的关系/231
6.2.2 控制范围的属性定义/231
6.3 主数据维护：成本中心（组）/233
6.3.1 成本中心的创建/234
6.3.2 成本中心的变更/236
6.3.3 成本中心的删除/238
6.3.4 成本中心组的维护/239
6.3.5 标准层次结构的维护/241
6.4 主数据维护：成本要素（组）/243
6.4.1 初级成本要素/244
6.4.2 次级成本要素/245
6.4.3 成本要素组的维护/247
6.5 主数据维护：作业类型（组）/249
6.6 主数据维护：统计指标（组）/251
6.7 成本中心计划/251
6.7.1 成本中心输入计划/成本/251
6.7.2 成本中心作业输出/价格计划/253
6.7.3 成本中心计划的编制助手/254
6.8 成本中心实际过账/257
6.8.1 通过FI/MM模块的过账/257
6.8.2 成本中心重过账/258
6.8.3 统计指标的记账/260
6.9 月结操作/260
6.9.1 分配/分摊循环的执行/260
6.9.2 作业价格的计算/267
6.10 成本中心会计报表/273
6.10.1 运行报表前的用户设置/273
6.10.2 成本中心会计常用报表/275
6.11 成本中心会计模块设计的流程和方案要点/277
第7章 产品成本控制模块
7.1 基础知识/278
7.1.1 产品成本控制模块的基本功能/278
7.1.2 产品成本控制模块与其他模块的集成/278
7.2 产品成本计划/280
7.2.1 物料的基本属性：价格控制/280
7.2.2 物料价格的修改/284
7.2.3 物料成本的滚算：单一滚算/286
7.2.4 物料成本的滚算：批量滚算/295
7.3 成本对象控制/302
7.3.1 针对生产订单的月结/303
7.3.2 针对销售订单的月结/321
7.3.3 按期间计算的产品成本/328
7.4 实际成本核算/物料分类账/331
7.4.1 实际成本核算/物料分类账的概念和基本原理/331
7.4.2 实际成本核算的系统操作/336
7.4.3 实际成本核算/物料分类账启用的注意事项/346
7.5 CO模块月结总结/347
7.6 产品成本控制模块设计的流程和方案要点/349
第8章 获利分析模块
8.1 基础知识/350
8.1.1 获利分析模块的基本功能/350
8.1.2 获利分析模块与其他模块的集成/350
8.1.3 获利分析的类型/351
8.2 组织结构/352
8.2.1 经营范围/352
8.2.2 经营范围与其他组织的关系/353
8.3 数据结构/353
8.3.1 特征字段/353
8.3.2 值字段/355
8.4 获利分析数据的传送（平时）/356
8.4.1 来自销售开票的获利分析数据/356
8.4.2 来自FI/MM记账的获利分析数据/358
8.4.3 手工输入获利分析数据/360
8.5 获利分析数据的传送（月末）/362
8.5.1 实际成本的传送/362
8.5.2 成本中心费用分摊到获利能力段/364
8.5.3 自上而下的分配/367
8.5.4 来自生产订单结算的获利分析数据/370
8.6 获利分析报表的出具/372
8.6.1 获利分析报表的结果查看/372
8.6.2 获利分析报表的编制/374
8.6.3 获利分析报表的权限控制/378
8.7 获利分析模块设计的流程和方案要点/380
第9章 内部订单模块
9.1 基础知识/381
9.1.1 内部订单模块的基本功能/381
9.1.2 内部订单模块与其他模块的集成/382
9.1.3 内部订单的分类/382
9.2 内部订单的创建/384
9.2.1 内部订单创建的系统操作/384
9.2.2 内部订单类型的相关配置说明/387
9.3 内部订单的记账/388
9.3.1 总账模块的直接记账/388
9.3.2 资产模块折旧的记账/389
9.3.3 库存模块发料的记账/390
9.3.4 采购模块采购的记账/391
9.4 内部订单计划和预算/392
9.4.1 内部订单的计划/392
9.4.2 内部订单的预算/395
9.5 内部订单的结算/400
9.6 内部订单的报表/405
9.6.1 运行报表前的用户设置/405
9.6.2 内部订单常用报表/406
9.7 内部订单模块设计的流程和方案要点/408
第 10章 合并模块
10.1 基础知识/409
10.1.1 合并的基础知识/409
10.1.2 SAP合并模块的演进过程/410
10.1.3 EC-CS模块的基本功能/410
10.1.4 EC-CS中的全局参数/410
10.2 合并模块的组织结构/411
10.3 合并模块的主数据/412
10.4 合并数据的形成/415
10.4.1 合并凭证的自动生成/415
10.4.2 合并凭证的手工创建/416
10.4.3 合并数据的外部导入/418
10.4.4 数据监控器/423
10.5 合并数据的抵销/424
10.5.1 内部应收应付的抵销/424
10.5.2 内部销售收入的抵销/428
10.5.3 期末存货未实现损益的抵销/432
10.5.4 内部投资抵销的处理/436
10.5.5 合并监控器/437
10.6 合并模块的相关报表/438
10.6.1 合并报表的类型/438
10.6.2 主要的合并报表/438
10.7 合并模块设计的流程和方案要点/440
第 11章 SAP财务应用方面深入思考的专题
11.1 组织结构的作用与设计/441
11.1.1 各模块组织结构的梳理/441
11.1.2 组织结构的作用/443
11.1.3 财务组织结构的约束条件和影响点/444
11.1.4 组织结构设计的考虑点/445
11.2 几种核算组织的区别：业务范围、利润中心、段/446
11.2.1 3种组织的定义/447
11.2.2 3种组织的衍生规则/447
11.2.3 3种组织结构的共性和区别/448
11.3 SAP集成会计凭证生成的原理/449
11.3.1 来自MM模块的集成/449
11.3.2 来自SD模块的集成/455
11.3.3 来自CO模块的集成/458
11.3.4 来自FI模块自身的集成/460
11.3.5 小结/461
11.4 SAP操作科目表的规划及建议/466
11.4.1 操作科目表的总体架构规划/466
11.4.2 具体科目设计/467
11.5 验证和替代的应用/481
11.5.1 验证的应用/481
11.5.2 替代的应用/482
11.5.3 验证和替代的通用知识/483
11.6 物料期间、会计期间、成本期间的管理/486
11.6.1 物料期间的管理/486
11.6.2 会计期间的管理/489
11.6.3 成本期间的管理/490
11.6.4 3种期间的协同/491
11.7 一个物料多种成本的核算/491
11.7.1 按SDI和WBSE的库存评估/492
11.7.2 分割评估/496
11.7.3 小结/502
11.8 跨工厂的成本滚算/502
11.8.1 成本滚算的基础知识：传输控制/502
11.8.2 同一公司代码下的跨工厂成本滚算/503
11.8.3 不同公司代码下的跨工厂成本滚算/504
11.8.4 小结/506
11.9 为什么说SAP中没有在制品的盘点/506
11.9.1 传统的在制品盘点思维/506
11.9.2 SAP中为何不能实现在制品的盘点/507
11.10 财务月结和年结步骤总结/508
11.10.1 财务的月结步骤/509
11.10.2 财务的年结步骤/512
11.11 如何提高月结事务的性能/514
11.11.1 后台运行的参数选择/514
11.11.2 减少订单月结操作中的订单数量/515
11.11.3 减少实际成本核算的处理对象数量/519
11.12 SAP上线时的初始化/520
11.12.1 初始化的总策略/521
11.12.2 财务余额的切换策略/523
11.12.3 未清单据的切换策略/528
11.12.4 期初切换上线的时间计划/529
11.13 SAP上线后是否要并行/529
11.13.1 国家有关规定的解读/529
11.13.2 并行的初衷和可能的做法/530
11.13.3 关于并行的分析及结论/531
11.13.4 风险应对/532
作者介绍
高林旭：毕业于中国人民大学财政金融系，上海汉得信息技术股份有限公司*深咨询顾问，先后从事Oracle和SAP的实施，主要侧重于财务模块的实施，具有丰富的项目实施和项目管理经验；并且长期负责员工培训工作，具备丰富的培训经验。
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第1章 概览 1.1 引言 1.1.1 方法 1.1.2 版本 1.1.3 知识成果 1.2 SAP简史 1.3 项目类型 1.3.1 全新的实施项目 1.3.2 升级项目 1.3.3 基于需求的支持项目 1.3.4 上线支持项目 1.3.5 推广项目 1.4 成功的SAP实施所要考虑的关键点 1.4.1 项目组
第1章 概览
1.1 引言
1.1.1 方法
1.1.2 版本
1.1.3 知识成果
1.2 SAP简史
1.3 项目类型
1.3.1 全新的实施项目
1.3.2 升级项目
1.3.3 基于需求的支持项目
1.3.4 上线支持项目
1.3.5 推广项目
1.4 成功的SAP实施所要考虑的关键点
1.4.1 项目组
1.4.2 SAP项目实施：不仅仅是一个IT项目
1.4.3 适当的资源
1.4.4 差异分析
1.4.5 项目测试
1.4.6 切换计划
1.4.7 用户培训
1.4.8 变更管理程序
1.5 SAP导航基础
1.5.1 登录到SAP系统
1.5.2 SAP系统的界面结构
1.5.3 创建你的收藏夹列表
1.5.4 SAP 系统的功能调用
1.5.5 访问配置区
1.6 小结
第2章 SAP企业结构
2.1 搭建企业结构
2.2 搭建项目的“稻草人”
2.2.1 公司代码
2.2.2 成本中心
2.2.3 利润中心
2.2.4 会计科目表
2.2.5 成本控制范围
2.2.6 业务范围
2.2.7 折旧表
2.3 设计“稻草人”
2.4 配置企业结构
2.4.1 国家
2.4.2 货币
2.4.3 定义公司
2.4.4 定义会计年度变式
2.4.5 定义过账期间变式
2.4.6 定义会计科目表
2.4.7 科目表结构
2.4.8 定义信用控制范围
2.4.9 定义公司代码
2.4.10 分配会计年度变式给公司代码
2.4.11 定义成本控制范围
2.4.12 定义成本中心组
2.4.13 激活成本控制范围的子模块
2.4.14 功能范围
2.4.15 经营范围
2.4.16 创建默认的利润中心
2.4.17 检查公司代码的全局参数
2.5 小结
第3章 SAP ERP财务会计全局性设置
3.1 SAP ERP的凭证是什么
3.1.1 凭证抬头
3.1.2 行项目
3.1.3 主数据
3.2 设置全局性配置
3.2.1 定义盈余利润科目
3.2.2 字段状态组
3.2.3 总账科目组
3.2.4 凭证类型
3.2.5 凭证号码范围
3.2.6 子分类账统驭科目的用途
3.2.7 凭证记账码
3.2.8 为凭证的输入界面更新格式
3.2.9 总账的凭证显示和格式(默认设置)
3.2.10 凭证更改规则
3.2.11 跨公司代码设置
3.2.12 雇员容差组
3.2.13 为总账科目的过账更改消息控制
3.2.14 财务报表版本
3.3 销售和购置税
3.3.1 基本设置
3.3.2 过账
3.3.3 英国和欧洲的税法变更
3.4 小结
第4章 新总账
4.1 总账概览
4.1.1 新总账
4.1.2 新功能
4.1.3 新的数据表
4.1.4 凭证分割
4.1.5 平行会计
4.1.6 继续使用旧总账
4.2 绘制新总账蓝图
4.2.1 新总账还是旧总账
4.2.2 要分割什么对象
4.2.3 哪个科目分配对象需要纳入模型中
4.2.4 凭证分割是如何与其他组件协同一致的
4.3 激活新总账的配置步骤
4.3.1 激活新总账会计核算
4.3.2 定义总账会计核算的分类账
4.3.3 段
4.3.4 总账和子模块的集成
4.3.5 凭证分割
4.3.6 平行会计
4.3.7 设立附加分类账
4.3.8 CO传输过账
4.3.9 新总账计划
4.3.10 与资产会计的集成
4.4 IFRS合规性
4.4.1 IFRS 5——持有以备出售的非流动资产和终止经营
4.4.2 IFRS 8——经营分部
4.4.3 IAS 7——现金流量表
4.4.4 IAS 10——资产负债表日期后事项
4.4.5 IAS 16——不动产、厂房和设备
4.4.6 IAS 19——雇员薪酬
4.4.7 IAS 36——资产减值
4.5 小结
第5章 应付账款
5.1 P2P采购付款循环概览
5.1.1 采购订单
5.1.2 收货
5.1.3 发票校验
5.1.4 AP发票
5.1.5 对外支付
5.2 搭建一个AP的业务模型
5.2.1 设计供应商主数据
5.2.2 发票处理控制
5.2.3 付款处理
5.3 主数据
5.3.1 供应商主数据
5.4 供应商账户组
5.4.1 一般数据视图
5.4.2 公司代码视图
5.4.3 采购数据视图
5.4.4 供应商账户组变式
5.5 供应商号码范围
5.5.1 业务决策
5.5.2 创建供应商号码范围
5.5.3 传送号码范围
5.5.4 分配号码范围给账户组
5.5.5 扩展供应商到其他的公司代码
5.6 会计职员
5.7 定义双重控制的敏感字段
5.8 开户银行
5.8.1 配置开户银行
5.8.2 银行主记录
5.8.3 定义支票的号码范围
5.9 发票处理
5.9.1 非库存相关的发票
5.9.2 发票校验(与库存相关发票的处理)
5.9.3 重复发票检查
5.10 凭证的预制
5.11 配置AR/AP预付款过账的特别总账标识
5.12 预付款过账和清账
5.12.1 预付款过账
5.12.2 预付款清账
5.13 对外支付处理
5.13.1 手工(对外)支付处理
5.13.2 供应商容差
5.13.3 自动过账付款差异
5.13.4 跨公司代码手工付款
5.13.5 付款冻结原因
5.13.6 自动付款程序
5.13.7 运行自动付款程序
5.14 现金日记账
5.14.1 配置现金日记账
5.14.2 现金日记账过账
5.15 电子银行对账单
5.15.1 配置电子银行对账单
5.15.2 导入电子银行对账单到SAP
5.16 小结
第6章 应收账款
6.1 从订单到收款的流程概览
6.1.1 销售订单
6.1.2 交货单
6.1.3 开票凭证
6.1.4 AR发票
6.2 搭建一个应收账款业务模型
6.3 主数据
6.4 客户主数据
6.4.1 客户基本数据的性质
6.4.2 手工或自动创建客户主数据
6.4.3 查询已存在的客户(匹配码)
6.4.4 定义账户组
6.4.5 公司代码或作业账户组
6.4.6 扩展客户到其他的公司代码
6.4.7 客户号码范围
6.4.8 会计职员
6.5 财务凭证全局设置
6.5.1 凭证类型和号码范围
6.5.2 凭证过账码
6.5.3 付款条款
6.6 客户发票处理
6.7 配置AR/AP预付款过账的特别总账标识
6.7.1 预付款过账和清账
6.8 客户付款
6.8.1 定义客户容差组
6.8.2 容差范围内销账的金额
6.8.3 原因代码
6.9 债务人管理
6.9.1 信用限额的业务处理
6.9.2 自动信用控制
6.9.3 催款
6.9.4 配置利息计算
6.9.5 利息计算
6.9.6 总部功能
6.10 小结
第7章 资产会计
7.1 资产会计概览
7.1.1 需要考虑的实施事项
7.1.2 集成
7.2 资产会计基础
7.2.1 折旧表
7.2.2 把资产分配给组织单元
7.2.3 与总账的集成
7.2.4 固定资产的结构化设计
7.3 搭建资产会计业务模型
7.4 资产会计配置
7.4.1 复制参考折旧表
7.4.2 分配折旧表给公司代码
7.4.3 指定跨公司代码的号码分配
7.4.4 指定科目确定
7.4.5 创建界面格式规则
7.4.6 定义资产号码范围
7.4.7 定义资产类别
7.4.8 定义折旧范围
7.4.9 指定资产购置和生产成本(APC)的传输
7.4.10 指定折旧条件的传输
7.4.11 确定资产类别中的折旧范围
7.4.12 锁定折旧表中的资产类别
7.4.13 定义折旧范围如何过账到总账
7.4.14 维护折旧码
7.4.15 定义基本方法
7.4.16 定义余额递减折旧方法
7.4.17 定义多层方法
7.4.18 维护期间控制方法
7.4.19 激活科目分配对象
7.4.20 为科目分配对象指定科目分配类型
7.4.21 分配总账科目
7.4.22 SAP新总账中的平行分类账以及与资产会计的集成
7.4.23 指定折旧过账的凭证类型
7.4.24 业务类型
7.4.25 配置资产历史数据表
7.4.26 定义资产主数据的有效性检查
7.4.27 资产主数据的替换
7.5 资产业务处理
7.5.1 创建新的资产主数据
7.5.2 资产的外部购置过账
7.5.3 资产浏览器的应用
7.5.4 传输过账到其他资产
7.5.5 通过报废收回资产的过账
7.5.6 折旧过账运行
7.6 流动资产评估
7.6.1 库存评估
7.6.2 应收账款评估
7.7 小结
第8章 SAP ERP财务中的成本控制
8.1 概览图
8.2 成本控制模块的子组件
8.2.1 成本要素会计
8.2.2 成本中心会计
8.2.3 内部订单
8.2.4 利润中心会计
8.3 搭建成本控制的业务模型
8.3.1 真实和统计过账的概念
8.4 成本控制的配置设置
8.4.1 成本控制范围基本设置
8.4.2 成本要素会计
8.4.3 成本中心会计(CCA)
8.4.4 内部订单会计配置
8.4.5 利润中心会计配置
8.5 定期重过账、分配和分摊的概念
8.5.1 定期重过账
8.5.2 分配
8.5.3 分摊
8.6 成本控制与财务会计的实时集成
8.6.1 配置设置
8.7 成本中心计划
8.7.1 成本控制范围的版本
8.7.2 计划编制格式和计划者参数文件
8.8 小结
第9章 SAP ERP财务的集成
9.1 自动科目确定
9.1.1 货物移动的科目确定
9.1.2 开票：收入科目确定
9.1.3 支付处理的科目确定
9.2 主数据
9.2.1 科目分配对象
9.2.2 凭证类型和号码范围
9.2.3 付款条款
9.2.4 凭证输入界面格式
9.3 SAP薪酬与SAP ERP财务的集成
9.3.1 员工主数据
9.3.2 工资发放
9.3.3 工资项
9.3.4 象征性科目
9.3.5 自动科目确定
9.3.6 财务过账变式
9.4 接口
9.4.1 接口的用途
9.4.2 接口设计
9.4.3 接口的测试
9.5 集成测试的意义
9.6 小结
第10章 数据迁移
10.1 数据迁移的基本原则
10.2 六步数据迁移模型
10.2.1 源/数据清理
10.2.2 字段匹配
10.2.3 定义上载程序
10.2.4 主数据匹配
10.2.5 加载测试
10.2.6 切换
10.3 存货的迁移
10.4 未清项的迁移
10.5 升级到SAP ERP 6.0
10.6 资产会计遗留数据迁移
10.6.1 定义资产迁移的日期
10.6.2 创建遗留资产
10.6.3 传输资产余额
10.7 创建LSMW来助力数据的迁移
10.7.1 LSMW的优点
10.7.2 定义LSMW的名称
10.7.3 维护对象属性
10.7.4 维护源结构
10.7.5 维护源字段
10.7.6 维护源结构的关联关系
10.7.7 维护字段的映射和转换规则
10.7.8 维护固定值、转换规则和用户自定义的例程
10.7.9 指定加载的文件
10.7.10 分配文件
10.7.11 创建上载文件
10.7.12 上载所加载文件的数据
10.7.13 创建批输入会话
10.7.14 执行批输入会话
10.7.15 LSMW的综合应用
10.8 小结
第11章 期末结账
11.1 新总账的快速结账
11.2 期末结账处理进度表的主要构成要素
11.3 已完成的依赖性工作
11.4 期末结账处理任务的分析
11.5 外币评估
11.5.1 配置外币评估
11.5.2 外币评估处理
11.6 旧总账与新总账对比
11.7 小结
第12章 SAP ERP财务报告
12.1 建立报表体系
12.2 报表工具
12.3 常见的报表需求
12.3.1 应付账款(AP)
12.3.2 应收账款(AR)
12.3.3 资产会计(AA)
12.3.4 总账(GL)
12.4 使用报表绘制器来创建基本的管理会计报表
12.4.1 确定报表的类型
12.4.2 定义行
12.4.3 定义列
12.4.4 定义公式行和列
12.4.5 定义一般选择
12.4.6 报表格式
12.4.7 其他报表格式的格式化
12.4.8 分配报表组
12.4.9 更改报表组
12.5 国际财务报告准则(IFRS)
12.6 平行会计处理方法
12.6.1 科目方法
12.6.2 特殊分类账方法
12.6.3 新总账中的多重分类账方法
12.7 小结
第13章 SAP ERP财务的实施和支持
13.1 实施SAP
13.1.1 项目准备
13.1.2 业务蓝图设计
13.1.3 系统实现
13.1.4 终准备
13.2 支持你的SAP ERP解决方案
13.2.1 上线支持(维稳)
13.2.2 长期支持
13.3 小结
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